Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού έτους 2018, όπως αυτό απεικονίζεται στους επισυναπτόμενους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (πίνακες 5Α), οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Επισυνάπτεται η απόφαση.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, οικονομικού έτους 2018, ο οποίος σε Γενική Ανακεφαλαίωση Εσόδων - Εξόδων έχει ως ακολούθως:
ΕΣΟΔΑ
|
ΚΩΔΙΚΟΣ |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΠΟΣΑ ΣΕ € |
|
0 |
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |
14.253.994,09 |
|
1 |
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ |
3.870.095,06 |
|
2 |
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ |
1.806.211,00 |
|
3 |
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ |
2.861.166,04 |
|
4 |
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ |
3.436.195,00 |
|
5 |
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
10.194.500,00 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |
36.422.161,19 |
|
ΕΞΟΔΑ
|
ΚΩΔΙΚΟΣ |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΠΟΣΑ ΣΕ € |
|
6 |
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ |
19.184.646,78 |
|
7 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
9.487.039,05 |
|
8 |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
7.612.062,74 |
|
9 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
138.412,62 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |
36.422.161,19 |
|
Επισυνάπτεται η απόφαση.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 2/2017 (ΑΔΑ: 7ΑΩΝΩΞ1-0Ι1) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής», με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Επισυνάπτεται η απόφαση.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 79/2017 (ΑΔΑ: 7383ΟΛΥΡ-ΨΞΠ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Επισυνάπτεται η απόφαση.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 139/2017 (ΑΔΑ: ΩΜΦ1ΟΛΝ6-00Υ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Επισυνάπτεται η απόφαση.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την παράταση του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου» κατά δεκαοκτώ (18) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.
Επισυνάπτεται η απόφαση.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την παράταση του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Άλσους Χολαργού» κατά δεκαοκτώ (18) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.
Επισυνάπτεται η απόφαση.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την παράταση του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Κοινόχρηστου πρασίνου των Ο.Τ. 168 και 169 Παπάγου» κατά δεκαπέντε (15) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.
Επισυνάπτεται η απόφαση.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 3ου Τριμήνου 2017, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, ως ακολούθως:
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2017 - 30/09/2017
|
Κ.Α. |
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ |
Προϋπ/σμός |
Βεβαιωθέντα |
% |
Εισπραχθέντα |
% |
|
|
1 |
2 |
2/1 |
3 |
3/1 |
3/2 |
||
|
0 |
Τακτικά έσοδα |
14.094.557,80 |
9.864.040,73 |
69,98 |
9.776.331,21 |
69,36 |
99,11 |
|
01 |
Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία |
557.753,69 |
436.119,94 |
78,19 |
383.187,72 |
68,70 |
87,86 |
|
02 |
Πρόσοδοι από κινητή περιουσία |
244.400,00 |
103.029,83 |
42,16 |
103.029,83 |
42,16 |
100,00 |
|
03 |
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα |
4.050.000,00 |
2.695.454,55 |
66,55 |
2.678.812,97 |
66,14 |
99,38 |
|
04 |
Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών |
1.699.883,88 |
1.004.034,76 |
59,06 |
986.074,39 |
58,01 |
98,21 |
|
05 |
Φόροι και εισφορές |
411.500,00 |
332.110,59 |
80,71 |
331.935,24 |
80,66 |
99,95 |
|
06 |
Έσοδα από επιχορηγήσεις |
7.032.602,38 |
5.285.001,06 |
75,15 |
5.285.001,06 |
75,15 |
100,00 |
|
07 |
Λοιπά τακτικά έσοδα |
98.417,85 |
8.290,00 |
8,42 |
8.290,00 |
8,42 |
100,00 |
|
1 |
Έκτακτα έσοδα |
3.925.855,06 |
317.951,22 |
8,10 |
285.005,95 |
7,26 |
89,64 |
|
11 |
Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών |
169.988,08 |
54.126,07 |
31,84 |
54.126,07 |
31,84 |
100,00 |
|
13 |
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες |
3.374.066,98 |
106.145,00 |
3,15 |
106.145,00 |
3,15 |
100,00 |
|
14 |
Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες |
28.500,00 |
23.099,57 |
81,05 |
23.099,57 |
81,05 |
100,00 |
|
15 |
Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα |
180.100,00 |
60.181,40 |
33,42 |
53.804,10 |
29,87 |
89,40 |
|
16 |
Λοιπά έκτακτα έσοδα |
173.200,00 |
74.399,18 |
42,96 |
47.831,21 |
27,62 |
64,29 |
|
2 |
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών |
1.972.711,00 |
2.183.537,25 |
110,69 |
1.648.024,64 |
83,54 |
75,47 |
|
21 |
Τακτικά έσοδα |
1.750.711,00 |
1.787.607,10 |
102,11 |
1.488.140,72 |
85,00 |
83,25 |
|
22 |
Έκτακτα έσοδα |
222.000,00 |
395.930,15 |
178,35 |
159.883,92 |
72,02 |
40,38 |
|
3 |
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. |
2.866.718,60 |
2.950.087,03 |
102,91 |
103.168,18 |
3,60 |
3,50 |
|
31 |
Εισπράξεις από δάνεια |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 |
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών |
2.866.718,60 |
2.950.087,03 |
102,91 |
103.168,18 |
3,60 |
3,50 |
|
4 |
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων |
3.571.270,00 |
2.097.547,59 |
58,73 |
2.095.642,09 |
58,68 |
99,91 |
|
41 |
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου |
3.555.270,00 |
2.092.064,79 |
58,84 |
2.090.159,29 |
58,79 |
99,91 |
|
42 |
Εισπράξεις υπέρ τρίτων |
16.000,00 |
5.482,80 |
34,27 |
5.482,80 |
34,27 |
100,00 |
|
5 |
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους |
11.108.894,91 |
11.108.894,91 |
100,00 |
11.108.894,91 |
100,00 |
100,00 |
|
Σύνολα εσόδων |
37.540.007,37 |
28.522.058,73 |
75,98 |
25.017.066,98 |
66,64 |
87,71 |
|
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2017 - 30/09/2017
|
Κ.Α. |
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
Προϋπ/σμός |
Δεσμευθέντα |
% |
Τιμολογηθέντα |
% |
Ενταλθέντα |
Πληρωθέντα |
% |
|
|
1 |
2 |
2/1 |
3 |
3/1 |
4 |
5 |
5/1 |
5/3 |
||
|
6 |
Έξοδα |
18.760.769,67 |
17.384.657,06 |
92,66 |
11.629.508,99 |
61,99 |
11.717.408,65 |
11.209.151,45 |
59,75 |
96,39 |
|
60 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
7.277.144,83 |
7.264.144,83 |
99,82 |
5.081.112,67 |
69,82 |
5.058.485,95 |
5.013.328,71 |
68,89 |
98,67 |
|
61 |
Αμοιβές αιρετών και τρίτων |
947.242,16 |
810.599,14 |
85,57 |
379.887,32 |
40,10 |
359.802,18 |
349.149,88 |
36,86 |
91,91 |
|
62 |
Παροχές τρίτων |
2.231.758,04 |
1.870.138,34 |
83,80 |
1.072.066,38 |
48,04 |
1.018.871,96 |
925.707,05 |
41,48 |
86,35 |
|
63 |
Φόροι - Τέλη |
455.200,00 |
453.500,00 |
99,63 |
206.312,71 |
45,32 |
209.612,71 |
209.612,71 |
46,05 |
101,60 |
|
64 |
Λοιπά γενικά έξοδα |
822.140,00 |
463.060,14 |
56,32 |
235.130,23 |
28,60 |
208.728,73 |
162.241,48 |
19,73 |
69,00 |
|
65 |
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως |
758.000,00 |
758.000,00 |
100,00 |
616.495,78 |
81,33 |
479.577,26 |
479.577,26 |
63,27 |
77,79 |
|
66 |
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων |
706.600,00 |
627.838,05 |
88,85 |
288.402,80 |
40,82 |
275.487,56 |
261.330,91 |
36,98 |
90,61 |
|
67 |
Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους |
5.558.684,64 |
5.133.376,56 |
92,35 |
3.749.635,52 |
67,46 |
4.106.376,72 |
3.807.737,87 |
68,50 |
101,55 |
|
68 |
Λοιπά Έξοδα |
4.000,00 |
4.000,00 |
100,00 |
465,58 |
11,64 |
465,58 |
465,58 |
11,64 |
100,00 |
|
7 |
Επενδύσεις |
11.041.038,83 |
4.701.123,22 |
42,58 |
1.245.556,56 |
11,28 |
1.181.687,31 |
1.012.442,02 |
9,17 |
81,28 |
|
71 |
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων |
2.799.272,96 |
1.225.769,31 |
43,79 |
422.070,79 |
15,08 |
403.160,80 |
399.077,48 |
14,26 |
94,55 |
|
73 |
Έργα |
7.336.921,97 |
2.951.958,35 |
40,23 |
791.318,36 |
10,79 |
746.359,10 |
581.197,13 |
7,92 |
73,45 |
|
74 |
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ |
904.843,90 |
523.395,56 |
57,84 |
32.167,41 |
3,56 |
32.167,41 |
32.167,41 |
3,56 |
100,00 |
|
75 |
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις |
7.729.222,06 |
4.938.710,66 |
63,90 |
3.382.667,30 |
43,76 |
3.183.876,60 |
2.960.831,09 |
38,31 |
87,53 |
|
81 |
Πληρωμές Π.Ο.Ε. |
1.314.554,66 |
1.314.554,66 |
100,00 |
1.209.951,79 |
92,04 |
1.044.112,37 |
838.855,11 |
63,81 |
69,33 |
|
82 |
Αποδόσεις |
3.645.195,00 |
3.624.156,00 |
99,42 |
2.172.715,51 |
59,60 |
2.139.764,23 |
2.121.975,98 |
58,21 |
97,66 |
|
85 |
Προβλέψεις μη είσπραξης |
2.769.472,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Αποθεματικό |
8.976,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Σύνολα δαπανών |
37.540.007,37 |
27.024.490,94 |
71,99 |
16.257.732,85 |
43,31 |
16.082.972,56 |
15.182.424,56 |
40,44 |
93,39 |
|
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
Τέλος Προηγούμενου έτους |
Προηγούμενο τρίμηνο |
2ο Τρίμηνο 2017 |
Μεταβολή % |
|
|
1 |
2 |
3 |
3/2 |
||
|
A |
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
3.541.397,78 |
4.184.759,64 |
4.690.890,49 |
12,09 |
|
1 |
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ |
2.873.243,70 |
3.237.558,39 |
3.507.796,85 |
8,35 |
|
2 |
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Λοιπές απαιτήσεις |
668.154,08 |
947.201,25 |
1.183.093,64 |
24,90 |
|
B |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ |
10.897.285,48 |
10.439.227,13 |
9.519.235,89 |
-8,81 |
|
1 |
Ταμείο |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
|
2 |
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας |
10.896.885,48 |
10.438.827,13 |
9.518.835,89 |
-8,81 |
|
Γ |
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
8.994,15 |
-1.227.287,74 |
-1.227.287,74 |
0,00 |
|
1 |
Έξοδα επόμενων χρήσεων |
0,00 |
-6.393,62 |
-6.393,62 |
0,00 |
|
2 |
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα |
8.994,15 |
-1.220.894,12 |
-1.220.894,12 |
0,00 |
|
3 |
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ |
1 |
2 |
3 |
3/2 |
|
|
A |
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ |
5.913.552,81 |
5.913.552,81 |
5.913.552,81 |
0,00 |
|
1 |
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες |
5.913.552,81 |
5.913.552,81 |
5.913.552,81 |
0,00 |
|
2 |
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
B |
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ |
1.437.107,20 |
1.601.646,70 |
1.505.327,53 |
-6,01 |
|
1 |
Προμηθευτές |
1.073.018,40 |
1.081.563,40 |
1.226.620,28 |
13,41 |
|
2 |
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη |
56.939,60 |
7.589,05 |
-104.506,88 |
-1.477,07 |
|
3 |
Ασφαλιστικοί οργανισμοί |
57.759,69 |
28.082,35 |
16.874,23 |
-39,91 |
|
4 |
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις |
249.389,51 |
484.411,90 |
366.339,90 |
-24,37 |
|
Γ |
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ |
10.830,87 |
-393.284,99 |
-392.201,70 |
-0,28 |
|
1 |
Έσοδα επόμενων χρήσεων |
0,00 |
-27.653,99 |
-26.570,70 |
-3,92 |
|
2 |
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) |
10.830,87 |
-365.631,00 |
-365.631,00 |
0,00 |
|
3 |
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Από τη μελέτη των πινάκων προκύπτει ότι τα εισπραχθέντα έσοδα για το διάστημα από 01-01-2017 έως 30-09-2017, ανήλθαν στο ποσό των 25.017.066,98€ και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 15.182.424,56€.
Επισυνάπτεται η απόφαση.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τη διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Παπάγου - Χολαργού 2017 - 2018», βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 201761 μελέτη της Δ/νσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας, προϋπολογίζεται στο ποσό των 309.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η πίστωση θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α., όπως αυτοί έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου, με το ποσό των 6.000€ για το έτος 2017 και σε αντίστοιχους για το ποσό των 303.000€ του 2018.
|
K.A. ΕΞΟΔΩΝ |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 |
|
|
10. |
6263.0001 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
100,00€ |
19.900,00€ |
|
6263.0002 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
100,00 € |
2.900,00€ |
|
|
6263.0003 |
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
50,00€ |
950,00€ |
|
|
6263.0004 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
50,00€ |
9.950,00€ |
|
|
15. |
6263.0001 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
100,00€ |
24.900,00€ |
|
6263.0002 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
100,00€ |
4.900,00€ |
|
|
6263.0003 |
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
100,00€ |
1.400,00€ |
|
|
6263.0004 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
50,00€ |
14.950,00€ |
|
|
20. |
6263.0001 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |
200,00€ |
49.800,00€ |
|
6263.0003 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ |
100,00€ |
9.900,00€ |
|
|
6263.0004 |
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
100,00€ |
2.900,00€ |
|
|
6263.0005 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
2.600,00€ |
12.400,00€ |
|
|
30. |
6263.0002 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
100,00€ |
1.900,00€ |
|
6263.0003 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
100,00€ |
9.900,00€ |
|
|
6263.0004 |
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
100,00€ |
900,00€ |
|
|
6263.0005 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
1.000,00€ |
9.000,00€ |
|
|
35. |
6263.0001 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
100,00€ |
49.900,00€ |
|
6263.0002 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
100,00€ |
14.900,00€ |
|
|
6263.0003 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
100,00€ |
4.900,00€ |
|
|
6263.0004 |
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
100,00€ |
1.400,00€ |
|
|
45. |
6263.0001 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
100,00€ |
24.900,00€ |
|
6263.0002 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
100,00€ |
4.900,00€ |
|
|
6263.0003 |
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
100,00€ |
1.900,00€ |
|
|
6263.0004 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
100,00€ |
14.900,00€ |
|
|
50. |
6263.0001 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
50,00€ |
4.950,00€ |
|
6263.0002 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
50,00€ |
950,00€ |
|
|
6263.0003 |
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
50,00€ |
950,00€ |
|
|
6263.0004 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
100,00€ |
1.900,00€ |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ: |
6.000,00€ |
303.000,00€ |
||
(Ο Δήμος ενδέχεται να μην εξαντλήσει το ποσό των συμβάσεων από τον εν λόγω Διαγωνισμό, καθώς θα γίνουν μόνο οι απαραίτητες συντηρήσεις - επισκευές που θα προκύψουν).
Οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 4412/2016.
Επισυνάπτεται η απόφαση.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης
