Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 3ου Τριμήνου 2017, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, ως ακολούθως:
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2017 - 30/09/2017
|
Κ.Α. |
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ |
Προϋπ/σμός |
Βεβαιωθέντα |
% |
Εισπραχθέντα |
% |
|
|
1 |
2 |
2/1 |
3 |
3/1 |
3/2 |
||
|
0 |
Τακτικά έσοδα |
14.094.557,80 |
9.864.040,73 |
69,98 |
9.776.331,21 |
69,36 |
99,11 |
|
01 |
Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία |
557.753,69 |
436.119,94 |
78,19 |
383.187,72 |
68,70 |
87,86 |
|
02 |
Πρόσοδοι από κινητή περιουσία |
244.400,00 |
103.029,83 |
42,16 |
103.029,83 |
42,16 |
100,00 |
|
03 |
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα |
4.050.000,00 |
2.695.454,55 |
66,55 |
2.678.812,97 |
66,14 |
99,38 |
|
04 |
Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών |
1.699.883,88 |
1.004.034,76 |
59,06 |
986.074,39 |
58,01 |
98,21 |
|
05 |
Φόροι και εισφορές |
411.500,00 |
332.110,59 |
80,71 |
331.935,24 |
80,66 |
99,95 |
|
06 |
Έσοδα από επιχορηγήσεις |
7.032.602,38 |
5.285.001,06 |
75,15 |
5.285.001,06 |
75,15 |
100,00 |
|
07 |
Λοιπά τακτικά έσοδα |
98.417,85 |
8.290,00 |
8,42 |
8.290,00 |
8,42 |
100,00 |
|
1 |
Έκτακτα έσοδα |
3.925.855,06 |
317.951,22 |
8,10 |
285.005,95 |
7,26 |
89,64 |
|
11 |
Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών |
169.988,08 |
54.126,07 |
31,84 |
54.126,07 |
31,84 |
100,00 |
|
13 |
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες |
3.374.066,98 |
106.145,00 |
3,15 |
106.145,00 |
3,15 |
100,00 |
|
14 |
Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες |
28.500,00 |
23.099,57 |
81,05 |
23.099,57 |
81,05 |
100,00 |
|
15 |
Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα |
180.100,00 |
60.181,40 |
33,42 |
53.804,10 |
29,87 |
89,40 |
|
16 |
Λοιπά έκτακτα έσοδα |
173.200,00 |
74.399,18 |
42,96 |
47.831,21 |
27,62 |
64,29 |
|
2 |
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών |
1.972.711,00 |
2.183.537,25 |
110,69 |
1.648.024,64 |
83,54 |
75,47 |
|
21 |
Τακτικά έσοδα |
1.750.711,00 |
1.787.607,10 |
102,11 |
1.488.140,72 |
85,00 |
83,25 |
|
22 |
Έκτακτα έσοδα |
222.000,00 |
395.930,15 |
178,35 |
159.883,92 |
72,02 |
40,38 |
|
3 |
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. |
2.866.718,60 |
2.950.087,03 |
102,91 |
103.168,18 |
3,60 |
3,50 |
|
31 |
Εισπράξεις από δάνεια |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 |
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών |
2.866.718,60 |
2.950.087,03 |
102,91 |
103.168,18 |
3,60 |
3,50 |
|
4 |
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων |
3.571.270,00 |
2.097.547,59 |
58,73 |
2.095.642,09 |
58,68 |
99,91 |
|
41 |
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου |
3.555.270,00 |
2.092.064,79 |
58,84 |
2.090.159,29 |
58,79 |
99,91 |
|
42 |
Εισπράξεις υπέρ τρίτων |
16.000,00 |
5.482,80 |
34,27 |
5.482,80 |
34,27 |
100,00 |
|
5 |
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους |
11.108.894,91 |
11.108.894,91 |
100,00 |
11.108.894,91 |
100,00 |
100,00 |
|
Σύνολα εσόδων |
37.540.007,37 |
28.522.058,73 |
75,98 |
25.017.066,98 |
66,64 |
87,71 |
|
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2017 - 30/09/2017
|
Κ.Α. |
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
Προϋπ/σμός |
Δεσμευθέντα |
% |
Τιμολογηθέντα |
% |
Ενταλθέντα |
Πληρωθέντα |
% |
|
|
1 |
2 |
2/1 |
3 |
3/1 |
4 |
5 |
5/1 |
5/3 |
||
|
6 |
Έξοδα |
18.760.769,67 |
17.384.657,06 |
92,66 |
11.629.508,99 |
61,99 |
11.717.408,65 |
11.209.151,45 |
59,75 |
96,39 |
|
60 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
7.277.144,83 |
7.264.144,83 |
99,82 |
5.081.112,67 |
69,82 |
5.058.485,95 |
5.013.328,71 |
68,89 |
98,67 |
|
61 |
Αμοιβές αιρετών και τρίτων |
947.242,16 |
810.599,14 |
85,57 |
379.887,32 |
40,10 |
359.802,18 |
349.149,88 |
36,86 |
91,91 |
|
62 |
Παροχές τρίτων |
2.231.758,04 |
1.870.138,34 |
83,80 |
1.072.066,38 |
48,04 |
1.018.871,96 |
925.707,05 |
41,48 |
86,35 |
|
63 |
Φόροι - Τέλη |
455.200,00 |
453.500,00 |
99,63 |
206.312,71 |
45,32 |
209.612,71 |
209.612,71 |
46,05 |
101,60 |
|
64 |
Λοιπά γενικά έξοδα |
822.140,00 |
463.060,14 |
56,32 |
235.130,23 |
28,60 |
208.728,73 |
162.241,48 |
19,73 |
69,00 |
|
65 |
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως |
758.000,00 |
758.000,00 |
100,00 |
616.495,78 |
81,33 |
479.577,26 |
479.577,26 |
63,27 |
77,79 |
|
66 |
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων |
706.600,00 |
627.838,05 |
88,85 |
288.402,80 |
40,82 |
275.487,56 |
261.330,91 |
36,98 |
90,61 |
|
67 |
Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους |
5.558.684,64 |
5.133.376,56 |
92,35 |
3.749.635,52 |
67,46 |
4.106.376,72 |
3.807.737,87 |
68,50 |
101,55 |
|
68 |
Λοιπά Έξοδα |
4.000,00 |
4.000,00 |
100,00 |
465,58 |
11,64 |
465,58 |
465,58 |
11,64 |
100,00 |
|
7 |
Επενδύσεις |
11.041.038,83 |
4.701.123,22 |
42,58 |
1.245.556,56 |
11,28 |
1.181.687,31 |
1.012.442,02 |
9,17 |
81,28 |
|
71 |
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων |
2.799.272,96 |
1.225.769,31 |
43,79 |
422.070,79 |
15,08 |
403.160,80 |
399.077,48 |
14,26 |
94,55 |
|
73 |
Έργα |
7.336.921,97 |
2.951.958,35 |
40,23 |
791.318,36 |
10,79 |
746.359,10 |
581.197,13 |
7,92 |
73,45 |
|
74 |
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ |
904.843,90 |
523.395,56 |
57,84 |
32.167,41 |
3,56 |
32.167,41 |
32.167,41 |
3,56 |
100,00 |
|
75 |
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις |
7.729.222,06 |
4.938.710,66 |
63,90 |
3.382.667,30 |
43,76 |
3.183.876,60 |
2.960.831,09 |
38,31 |
87,53 |
|
81 |
Πληρωμές Π.Ο.Ε. |
1.314.554,66 |
1.314.554,66 |
100,00 |
1.209.951,79 |
92,04 |
1.044.112,37 |
838.855,11 |
63,81 |
69,33 |
|
82 |
Αποδόσεις |
3.645.195,00 |
3.624.156,00 |
99,42 |
2.172.715,51 |
59,60 |
2.139.764,23 |
2.121.975,98 |
58,21 |
97,66 |
|
85 |
Προβλέψεις μη είσπραξης |
2.769.472,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Αποθεματικό |
8.976,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Σύνολα δαπανών |
37.540.007,37 |
27.024.490,94 |
71,99 |
16.257.732,85 |
43,31 |
16.082.972,56 |
15.182.424,56 |
40,44 |
93,39 |
|
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
Τέλος Προηγούμενου έτους |
Προηγούμενο τρίμηνο |
2ο Τρίμηνο 2017 |
Μεταβολή % |
|
|
1 |
2 |
3 |
3/2 |
||
|
A |
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
3.541.397,78 |
4.184.759,64 |
4.690.890,49 |
12,09 |
|
1 |
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ |
2.873.243,70 |
3.237.558,39 |
3.507.796,85 |
8,35 |
|
2 |
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Λοιπές απαιτήσεις |
668.154,08 |
947.201,25 |
1.183.093,64 |
24,90 |
|
B |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ |
10.897.285,48 |
10.439.227,13 |
9.519.235,89 |
-8,81 |
|
1 |
Ταμείο |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
|
2 |
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας |
10.896.885,48 |
10.438.827,13 |
9.518.835,89 |
-8,81 |
|
Γ |
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
8.994,15 |
-1.227.287,74 |
-1.227.287,74 |
0,00 |
|
1 |
Έξοδα επόμενων χρήσεων |
0,00 |
-6.393,62 |
-6.393,62 |
0,00 |
|
2 |
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα |
8.994,15 |
-1.220.894,12 |
-1.220.894,12 |
0,00 |
|
3 |
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ |
1 |
2 |
3 |
3/2 |
|
|
A |
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ |
5.913.552,81 |
5.913.552,81 |
5.913.552,81 |
0,00 |
|
1 |
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες |
5.913.552,81 |
5.913.552,81 |
5.913.552,81 |
0,00 |
|
2 |
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
B |
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ |
1.437.107,20 |
1.601.646,70 |
1.505.327,53 |
-6,01 |
|
1 |
Προμηθευτές |
1.073.018,40 |
1.081.563,40 |
1.226.620,28 |
13,41 |
|
2 |
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη |
56.939,60 |
7.589,05 |
-104.506,88 |
-1.477,07 |
|
3 |
Ασφαλιστικοί οργανισμοί |
57.759,69 |
28.082,35 |
16.874,23 |
-39,91 |
|
4 |
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις |
249.389,51 |
484.411,90 |
366.339,90 |
-24,37 |
|
Γ |
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ |
10.830,87 |
-393.284,99 |
-392.201,70 |
-0,28 |
|
1 |
Έσοδα επόμενων χρήσεων |
0,00 |
-27.653,99 |
-26.570,70 |
-3,92 |
|
2 |
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) |
10.830,87 |
-365.631,00 |
-365.631,00 |
0,00 |
|
3 |
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Από τη μελέτη των πινάκων προκύπτει ότι τα εισπραχθέντα έσοδα για το διάστημα από 01-01-2017 έως 30-09-2017, ανήλθαν στο ποσό των 25.017.066,98€ και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 15.182.424,56€.
Επισυνάπτεται η απόφαση.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης
