Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως:
Α. Την εγγραφή στους Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό:
|
Κ.Α. |
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ € |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Σύνολο (Α) |
|
|
0,00€ |
|
|
|
Β. Τη μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. εξόδων:
Κ.Α. |
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ € |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
|
00.6031.0003 |
72.804,00€ |
72.804,00€ |
18.000,00€ |
54.804,00€ |
αποδοχές μονίμων νομικών |
μείωση ΚΑ |
|
10.6051.0001 |
139.705,00€ |
69.705,00€ |
5.500,00€ |
64.205,00€ |
εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων |
μείωση ΚΑ |
|
15.6041.0001 |
38.000,00€ |
28.000,00€ |
4.900,00€ |
23.100,00€ |
τακτικές αποδοχές συμβασιούχων |
μείωση ΚΑ |
|
15.6051.0001 |
34.000,00€ |
18.000,00€ |
4.000,00€ |
14.000,00€ |
εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων |
μείωση ΚΑ |
|
20.6051.0001 |
219.600,00€ |
114.600,00€ |
10.000,00€ |
104.600,00€ |
εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ |
μείωση ΚΑ |
|
20.6051.0004 |
61.680,00€ |
41.680,00€ |
2.500,00€ |
39.180,00€ |
εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων |
μείωση ΚΑ |
|
20.6061.0001 |
43.187,74€ |
43.187,74€ |
11.400,00€ |
31.787,74€ |
παροχή γάλακτος υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου |
μείωση ΚΑ |
|
20.6063.0007 |
21.000,00€ |
21.000,00€ |
2.430,50€ |
18.569,50€ |
παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού |
μείωση ΚΑ |
|
20.6151.0001 |
250.300,00€ |
250.300,00€ |
4.269,50€ |
246.030,50€ |
δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων |
μείωση ΚΑ |
|
30.6051.0006 |
30.000,00€ |
30.000,00€ |
4.800,00€ |
25.200,00€ |
εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών |
μείωση ΚΑ |
|
30.6054.0004 |
1.920,00€ |
4.420,00€ |
1.400,00€ |
3.020,00€ |
εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων |
μείωση ΚΑ |
|
35.6041.0001 |
71.400,00€ |
53.400,00€ |
2.900,00€ |
50.500,00€ |
τακτικές αποδοχές συμβασιούχων |
μείωση ΚΑ |
|
35.6051.0001 |
51.000,00€ |
23.500,00€ |
1.500,00€ |
22.000,00€ |
εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων |
μείωση ΚΑ |
|
Σύνολο (Β) |
|
|
73.600,00€ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73.600,00€ |
Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α) |
|
||||
|
|
198.991,49€ |
Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό |
|
||||
|
|
272.591,49€ |
Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό |
|
||||
Γ. Τη μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:
|
Κ.Α. |
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ € |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ |
|
00.8132.0001 |
39.000,00€ |
39.000,00€ |
2.875,45€ |
41.875,45€ |
απόδοση στο ΜΤΠΥ οφειλών κρατήσεων μισθοδοσίας |
ενίσχυση ΚΑ |
|
10.6021.0001 |
150.000,00€ |
172.000,00€ |
200,00€ |
172.200,00€ |
τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου |
ενίσχυση ΚΑ |
|
20.6012.0001 |
324.000,00€ |
324.000,00€ |
30.000,00€ |
354.000,00€ |
αποζημίωση υπερωριακής εργασίας |
ενίσχυση ΚΑ |
|
20.6051.0002 |
62.400,00€ |
72.400,00€ |
600,00€ |
73.000,00€ |
εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. |
ενίσχυση ΚΑ |
|
45.6011.0001 |
258.000,00€ |
235.000,00€ |
2.500,00€ |
237.500,00€ |
τακτικές αποδοχές μονίμων |
ενίσχυση ΚΑ |
|
45.6051.0003 |
9.600,00€ |
9.100,00€ |
100,00€ |
9.200,00€ |
εισφορά υπέρ ΙΚΑ |
ενίσχυση ΚΑ |
|
Σύνολο (Γ) |
|
|
36.275,45€ |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
272.591,49€ |
Σύνολο Εσόδων |
||||
|
|
36.275,45€ |
Σύνολο Εξόδων |
||||
|
|
236.316,04€ |
Υπόλοιπο στο Αποθεματικό |
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης
